请问老师速达3000资产负债表没有重分类的按钮，会自动重分类么，我不了解他资产负债表往来科目的逻辑，应收账款里带出来的应收金额不等于明细账及的余额，怎么算都算不出来_初级职称

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请问老师速达3000资产负债表没有重分类的按钮，会自动重分类么，我不了解他资产负债表往来科目的逻辑，应收账款里带出来的应收金额不等于明细账及的余额，怎么算都算不出来

84784963| 提问时间：2022 04/13 15:28

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徐悦

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

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你好，会自动分类的，应收账款跟预收账款的借方记在应收账款里面

2022 04/13 15:51

84784963

2022 04/13 16:05

老师这张表里预收款项=预收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是财务报表应收账款12112611.95-明细表应收账款借方余额9396660.19-坏账的贷方余额415725.31的差额，我不知道这个3131677.07是怎么来的，这是哪个数据重分类得来的吗。导致资产负债表里多了这个数？

徐悦

2022 04/13 16:08

预收账款是预收跟应收的贷方合计，你看看那个数据是不是应收账款的贷方合计数

84784963

2022 04/13 16:13

不是老师

84784963

2022 04/13 16:16

我应收账款就是借方余额贷方没有数他不是按借贷累计金额做的

84784963

2022 04/13 16:19

老师您看这是我的应收和预收

徐悦

2022 04/13 16:33

你咨询下软件服务人员，可能资产负债表取数有问题

84784963

2022 04/13 16:49

应收账款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余额")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余额")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余额") 预收账款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,贷方期末余额")+ASC("ZW,1122,1122,,,,贷方期末余额") 预付账款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余额")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余额") 应付账款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,贷方期末余额")+ASC("ZW,1123,1123,,,,贷方期末余额") 老师您能帮我看看这个么这是模板里的公式取数我就是没看出问题来

84784963

2022 04/13 16:53

是不应该加借方贷方么

徐悦

2022 04/13 17:14

应收账款那里减去的是坏账准备吗