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问题已解决
我这边现在有个问题，就是之前有个会计走的时候没有交接直接走了，我这边来接手比较被动，想重新建新一个账套重新新的一年录入凭证，可是那些期末数据怎么整，之前的期末数据好像也不对，我该怎么查一个比较准确的期末数作为今年的初始数据啊
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你好； 你盘点下数据 ； 盘点你公司涉及的期末数据 ；先做盘点 后在建账 ； 到时如果有差异 先调整到利润分配去； 后面查到原因去调整这个栏次
2022 04/14 08:50
84784964 
2022 04/14 08:53
这个往年的数据应付工资都是负数的了
meizi老师 
2022 04/14 08:54
你好； 负数 ； 那可能是你们忘记做计提了。 贷方负数就是借方； 你们支付了 没有做计提导致的
84784964
2022 04/14 08:57
这个我昨天知道了没有计提，所以我这边才想着重新建账。不然这个账没法接上
meizi老师
2022 04/14 09:00
你好； 那你就延续之前的 账务来做 ； 去核对每个科目的余额是否正常 ；如果有错误的都去挨着每个 科目金额调整
84784964
2022 04/14 09:01
还有这个之前资产负债表里面这个也是是不是科目引用不对啊，所以导致带星号的科目出来
meizi老师
2022 04/14 09:01
你好 ； 是的。 报表公式不对 ；让软件售后 远程给你检查下公式
84784964
2022 04/14 09:03
这个一个分公司的负债表，另一个公司的就不会出现这个现象，同一个金蝶系统里面的
84784964
2022 04/14 09:06
接着做的话，这个好难调啊，本身我这边没怎么调过账，接着做的话数据差越来越多
meizi老师
2022 04/14 09:07
你好 ； 必须要一个个去理 哈； 然后调整； 这个没有办法的
84784964
2022 04/14 09:07
就像发放工资的，现在的凭证都是发放几个月钱的工资，当时都没有计提，现在是发放，都是按应付工资，这样数据账就越来拉开，变成发的越来越多，负数越来越高
meizi老师
2022 04/14 09:11
你好 ； 没有计提 补计提 ； 你就去清理到底什么时候开始没有计提的； 每个月应该计提多少；做一个明细表 一起补计提
84784964
2022 04/14 09:16
补这个计提，是一起补在这个月里面吗
84784964
2022 04/14 09:19
另外我想新建账的原因就是，那个二级科目之前设置的数的2，那么就是只能增加到99，无法增加到100以后的，如主营业务收入5101，之前增加二级科目已经到了510199了，我现在需要增加的都没法增加
meizi老师
2022 04/14 09:22
是的。 直接补做即可 你二级科目加不了。 让售后给你看看是不是设置限制了
84784964
2022 04/14 09:39
这个科目是当时建账的时候设置了二级科目4-2所以之能增加到99无法增加成100
meizi老师
2022 04/14 09:43
你好 ； 你科目设置了限制 添加 下级科目的。 你要找软件售后看看
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