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问题已解决
老师，物业用公户银行给的扫码枪扫微信支付宝收费，银行到账有差额，我设定了其他货币资金账户过度，收款时的分录和到账是的分录应该怎么做？现在到账后还要到下个月银行才能开具手续费的发票，收到发票前手续费的分录应该怎么做，收到发票后的手续费应该怎么写分录
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那你现在就是借应收账款贷，主营业务收入等等。然后微信收到的话就是
借其他货币资金贷应收账款。
然后就是你这一边提现到银行的时候，就是借银行存款，贷其他货币资金。
2022 04/16 21:49
陈诗晗老师 
2022 04/16 21:49
这个手续费的话是放到财务费用处理。
84784971 
2022 04/16 22:03
时间差有点长，一月的手续费二月初才能汇总，银行开票都不知道啥时候了
陈诗晗老师
2022 04/16 22:10
不影响你在实际扣除的时候放到财务。
84784971
2022 04/16 22:11
这个其他货币资金科目如何对账
陈诗晗老师
2022 04/16 22:15
其他货币资金的话，主要就是核算你的微信，支付宝里面的钱啊，你期末看一下你的余额，同时，对比一下你微信支付宝里面的钱是否一致，就行。
84784971
2022 04/17 09:48
说是微信支付宝，也只是收款方式不同，其实都是直接进公户的，只是有到账时间差
陈诗晗老师
2022 04/17 10:43
就是说你在微信和支付宝里面，你暂时通过其他货币资金过渡一下。
84784971
2022 04/17 11:52
是的，微信支付宝只是业主支付的方式，其实都是公户给的扫码枪扫的。
陈诗晗老师
2022 04/17 11:56
就是说你那个钱扫码之后没有直接到公户，他事先进入了微信或者是支付宝，那么你就先放到其他货币资金，提到功夫的时候才是银行存款。
84784971
2022 04/17 12:42
是直接进公户的，只是有时间差
陈诗晗老师
2022 04/17 13:03
那你就直接通过银行存款处理就行了，不用通过其他货币资金过度，收到的时候放银行。
84784971
2022 04/17 15:59
那这个月我给业主开票据1000元到账800还有200下个月1号到一部分为手续费，手续费也是下个月才能开票，应该怎么做完整的分录
陈诗晗老师
2022 04/17 16:09
在银行存款800，借应收账款200但营业收入。完了之后手续费就是借财务费用200
贷应收。200
84784971
2022 04/17 16:40
我以前的都用其他货币资金账户，怎么调整
陈诗晗老师
2022 04/17 16:40
不用调整，你后面不用这个科目就行了，你现在你用了他也没有错。
84784971
2022 04/17 16:48
每月都有余
陈诗晗老师
2022 04/17 17:07
那你就后面收到的时候转到银行存款转了之后，后面就不用这个科目就行。
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