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以下哪条线的横坐标是市场组合超额收益率，纵坐标是股票的超额收益率。 a证券市场线 b证券特征线 c都是 d都不是
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你好！这个是选第二个证券特征线
2022 04/18 17:14
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下列关于证券市场线的说法正确的是( )。
A
指的是关系式R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线
B
该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率
C
如果风险厌恶程度高，则（Rm－Rf）的值就小
D
当无风险收益率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量
E
该直线的截距为Rf,斜率为Rm-Rf
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市场组合收益率和市场市场组合的风险收益率和市场组合收益率有什么不同
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中级财管，公式a+b*c=d，b增加，d不一定增加，这个大家都认同，但是无风险收益率+贝塔*系统风险收益率=必要收益率，说贝塔增加，如果必要收益率增加就是对的，这是什么道理呢？
532
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3、(15分） A ：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 B 系数分别为1.8,1.5和0.7，在证券组合中所占比重分别为50%、30％和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。
问：
(1）该证券组合的 B 系数为多少？
(2）该证券组合的风险收益率是多少？
(3）该证券组合的收益率是多少？
B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。
问：(1）市场风险收益率为多少？
(2）如果某一投资计划的 B 系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？
(3）如果某证券的必要收益率为15%，则其 B 系数为多少？
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3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？
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