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资产负债表的资产总计与负债和所有者权益总计相差0.01 这要怎么调整 我从账务上调整分录后账是对 就是报表总计两边相等
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你好，正常你的凭证是对的，那你就是结转损益的时候是不是没有把那个差额结转到本年利润里面呀？
2022 04/21 16:28
84785042 
2022 04/21 16:45
都结转损益了
84785042
2022 04/21 16:50
是21年的账 老师您看有没有什么办法在22年把账调平
李霞老师 
2022 04/21 17:01
嗯，我的意思是，如果资产和负债的权益不相等的话，你的报表是没办法保存成功的，那你第四季度的报表是怎么申报的？
84785042
2022 04/21 17:15
当时是核定征收报表不重要 我就在申报表上自行修改了相等申报了 没想到22年开始税局通知改为查账、那我就不能在申报表修改数据了
李霞老师
2022 04/21 17:17
那正常2022年开始查账的话，你的期数应该是零呀。
84785042
2022 04/21 17:33
意思是我不用接着之前的账继续做吗 要重新建账意思吗
李霞老师
2022 04/21 17:34
对就是这个意思啦，因为以前你是核定的话，你也不需要做账呀，你现在改成查账了，你的期初是零。
84785042
2022 04/21 17:36
那应收账款和预收账款这些也不用录入吗
李霞老师
2022 04/21 17:41
这些的话你可以单独做一个明细账，然后不要录在期初然后私下里再跟客户要钱。
李霞老师
2022 04/21 17:41
或者是你觉得不太放心的话，你就可以把应收预收路到期处理，然后差额记到利润分配未分配利润里面。
84785042
2022 04/21 17:43
我们客户都是通过转账的
李霞老师
2022 04/21 17:46
哦，那你还是录一下期初把
84785042
2022 04/21 17:51
会不会录初期了也不平衡啊
李霞老师
2022 04/21 18:07
嗯，如果说手工录的那很有可能不平的，那你就去把差额调到未分配利润，那个科目里就可以了。
84785042
2022 04/21 18:26
关键是我账是对的 我不知道要从哪个科目去调整
李霞老师
2022 04/21 18:29
实因为账做对了，那生成的财务报表就一定是平的，知道吧，那就可能你你如果手工帐的话，那你肯定是往财务报表上填数的时候，你有填错的。
84785042
2022 04/21 18:31
我这是财务软件做的 不是手工
李霞老师
2022 04/21 19:05
那你财务软件做的，你财务软件生成的资产负债表应该是平的呀。
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