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期初建账时没有计入各部门的备用金，现在收回了各部门的备用金如何记账
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你好； 那你 之前 银行 期初的时候 支付出去； 货币资金减少了吗？ 这样好判断
2022 04/22 09:34
84785008 
2022 04/22 09:37
当时不知道各部门还有备用金
meizi老师 
2022 04/22 09:42
你好 ； 那你 这个钱是公司 货币资金支付出去的吗？
84785008
2022 04/22 09:44
是公司的
84785008
2022 04/22 09:47
现在突然多出一个备用金退回到财务，才知道部门还有备用金
meizi老师
2022 04/22 09:56
你好 ； 补做 ：借 其他应收款 贷银行存款或者库存现金 ；现在退回来 ：借银行存款或者库存现金 贷 其他应收款。 你去看看你之前货币资金支付出去肯定是 有做科目的。 不然你 货币资金 账实就不符合的； 看 之前做的啥科目 。 现在去对冲
84785008
2022 04/23 09:08
半路建账的，没有盘到这些备用金
meizi老师
2022 04/23 09:10
先去盘点哈，要把所有的期末数据都盘点出来才行
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