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工资转到代发工资集中户，该账户是银行的代发工资集中户，不是本公司的，怎么记账。做预付账款吗？
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您好
工资转到代发工资集中户 请问写分录了吗
2022 04/24 13:44
84785014 
2022 04/24 13:45
还没写呢，这个银行账户我也不能建立，因为不是以单位抬头开户的，是交通银行的集中的代发户。
bamboo老师 
2022 04/24 13:46
代发工资集中户
借：其他货币资金-银行代发工资集中户
贷：银行存款-转出户
您不是当天转出就发放工资吗？
我这边是当天转 当天发 做分录的时候不经过代发工资集中户过渡
84785014
2022 04/24 13:48
是当天转出当天发的，但是还有余额，银行说要去柜台申请退还到公司账户。必须做其他货币资金吗？我怕到时候会引起涵证，直接做预付挂一个代发工资集中户，然后发放就冲掉预付账款行么
bamboo老师
2022 04/24 13:50
按您说的这样也可以的
84785014
2022 04/24 13:50
就是比如我们转了1M到代发工资集中户，实际上只发了99.8万，还有2千需要退回到我们公司账户
bamboo老师
2022 04/24 13:52
可以转的时候计入预付账款科目 然后发放冲减 收回尾款冲减预付账款
84785014
2022 04/24 13:53
谢谢老师
bamboo老师
2022 04/24 13:52
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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