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问题已解决
老师，比如支付了支付宝的企业认证费1元，做记1号凭证，借：管理费用，贷银行。。支付宝的认证费是会退回来的，他退回来的时候，我做记2凭证，借：银行，贷：管理费用。记2的摘要写“支付宝退回认证费”，还需要写“对应记1”这种字吗？实际工作中你们是怎么写的？
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您好
借：管理费用-1
借：银行存款 1
实际退回的时候这样写分录
摘要写“支付宝退回认证费
2022 04/28 12:19
84784985 
2022 04/28 12:24
老师，一定要写负数分录吗？还有就是摘要不用写“对应记1号”这种话吗？
bamboo老师 
2022 04/28 12:26
一定要写负数分录 摘要不用写“对应记1号”这种话
84784985
2022 04/28 12:31
老师，那个报表已经出了的，我本来是做 借：银行1，贷：管理费用1的，现在改成 借：管理费用-1，贷：银行-1，应该不会影响我的报表的吧？
84784985
2022 04/28 12:33
而且记1里面还包含一个汇款费的分录，记1完整的就是，借：管理费用1，贷：银行1，借：财务费用手续费2，贷：银行2
bamboo老师
2022 04/28 12:33
您看本年利润期末数跟利润表净利润本年净利润一致吗
84784985
2022 04/28 12:35
老师，我是新手不是很懂。资产负债表的未分配利润，跟利润表的净利润是一样的，(还没改负数分录)
bamboo老师
2022 04/28 12:36
那您把刚说的那个分录 还能修改为借方红字吗
84784985
2022 04/28 12:54
能修改，因为还没打出来，就怕影响报表数据
bamboo老师
2022 04/28 12:55
那您修改 不影响报表的
84784985
2022 04/28 13:00
记1里面还包含一个汇款费的分录，记1完整的就是，借：管理费用1，贷：银行1，借：财务费用手续费2，贷：银行2。退回做负数分录，但是手续费银行不退的，这种情况应该不会有问题吧
bamboo老师
2022 04/28 13:01
这个不影响的哈 期间损益类科目 冲回都是相同方向负数就好了
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