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老师，我们现在4月份需要根据审计的金额调整期初数，这个应该如何操作？是在4月份做分录调整吗？
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你好，对的是的，可以这么做的。
2022 04/28 15:12
84784986 
2022 04/28 15:13
分录应该如何做？
郭老师 
2022 04/28 15:15
具体的是什么业务的。
84784986
2022 04/28 15:15
例如，我们在2021年有理财我们计入了其他货币资金，但是审计需要调整到交易性金融资产，现在4月份调整期初额我该如何做分录调整
84784986
2022 04/28 15:16
这个还涉及到理财收益当时冲了工程间接费用也需要调整到公允价值变动
郭老师
2022 04/28 15:17
借交易性金融资产贷其他货币资金，这个不影响你的损益的，你直接做到今年就行，期初不用修改。
郭老师
2022 04/28 15:17
理财收益当时的分录怎么做的？
84784986
2022 04/28 15:26
借其他货币资金贷工程间接费用筹资费用负数
84784986
2022 04/28 15:26
需要将工程间接费用冲回
84784986
2022 04/28 15:27
再入到公允价值损益里面
郭老师
2022 04/28 15:33
借工程间接费用，筹资费用，贷其他货币资金
借其他货币资金贷投资收益。
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