某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金400000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10%。运用存货模式:1.计算该企业的最佳现金持有量。2.计算全年现金相关总成本。3.计算全年现金交易成本和持有现金机会成本4.计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。_实务

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某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金400000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10%。运用存货模式:1.计算该企业的最佳现金持有量。2.计算全年现金相关总成本。3.计算全年现金交易成本和持有现金机会成本4.计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

84785034| 提问时间：2022 05/05 11:46

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朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

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您好，计算过程如下 1. 最佳现金持有量（2*400000*200/10%）^1/2=40000 2. 相关总成本（2*400000*200*10%）^1/2=4000 3. 交易成本=400000/40000*200=2000 机会成本=40000/2*10%=2000 4. 交易次数=400000/40000=10 间隔期=360/10=36

2022 05/05 12:07