您好，我们公司是开支票付款的，每个月都需要做银行调节表，里面的都是未取票的，正常都是正数，但是3月份的银行调节表的余额是对的上的，但是里面有2笔是负数，这2笔负数中，一笔是银行互转的，一笔是收款的押金，但是我在3月份的银行对账单上并没有看到这2笔，这是怎么回事，代表什么啊？_中级职称

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您好，我们公司是开支票付款的，每个月都需要做银行调节表，里面的都是未取票的，正常都是正数，但是3月份的银行调节表的余额是对的上的，但是里面有2笔是负数，这2笔负数中，一笔是银行互转的，一笔是收款的押金，但是我在3月份的银行对账单上并没有看到这2笔，这是怎么回事，代表什么啊？

84785017| 提问时间：2022 05/05 17:42

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你在二月份的余额调节表里面看到这两笔，但你三月份又没有这个账单，那么说明这两笔还没有实际从你的银行账户上支付或者是收到。

2022 05/05 18:11

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