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关于证券投资风险的表述， 说法错误的是( )。 A. 基金投资风险由基金托管人和基金管理人承担 B. 系统性风险不能随着资产种类的增加而降低 C. 非系统性风险能随着资产种类的增加而降低 D. 国家经济政策的变化属于系统性风险
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A. 基金投资风险由基金托管人和基金管理人承担
2022 05/11 09:47
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市场上有甲、乙两种证券。甲证券未来可能的收益率及概率分布如下：收益率为10%的概率为40%；收益率为5%的概率为60%。乙证券的预期收益率为10%，标准离差为3%。则下列说法中，正确的是（）。
A.甲证券的风险高于乙证券的风险
B.甲证券的风险小于乙证券的风险
C.甲证券的风险等于乙证券的风险
D.无法判断甲、乙证券风险的大小
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14、下列关于证券投资组合的表述中，错误的有（）。
两种证券的收益率完全负相关时，投资组合中的风险可能完全消除
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
CEAB
只要相关系数大于-1小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项E的说法错误。
A为啥错啊，怎么可能完全消除
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老师风险溢酬等于证券市场平均风险报酬率吗？证券市场风险报酬率不是风险报酬率吗？
1034
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只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。
请问这句话正确吗
319
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证券资产组合能分散风险，但不能完全消除风险。但是相关完全负相关的时候，说可以互相抵消，甚至完全消除，这两种说法是不是矛盾呢？
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