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老师，公司之前的会计说他接手是银行账对不上，银行账没有安银行分开老师我怎么调整整
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你好； 怎么不对了。 描述下好判断； 你们公司名下的银行没设置二级科目区分吗 ？ 那总金额对的上吗
2022 05/11 12:17
84784972 
2022 05/11 12:28
没有设置帝而且总金额对不上之前的会计都是三年前接手都对不上
84784972
2022 05/11 12:28
我要我怎么调账
meizi老师 
2022 05/11 12:31
你好； 走调整报告； 看老板怎么说 ；是否短款或者长款。才 做分录处理。 走待处理财产损益科目
84784972
2022 05/11 12:33
老师意思是按长短款处理银行账户吗？
84784972
2022 05/11 12:33
调整报告怎么做呢
84784972
2022 05/11 12:34
老师您说细点，我还没有明白
84784972
2022 05/11 12:34
好像是银行多我们少
84784972
2022 05/11 12:35
这个的话需要凭证吗？
meizi老师
2022 05/11 12:39
你好 ； 那你 银行多了。 你们少了。 你做 ：借银行存款贷待处理财产损益 ； 如查明原因，则冲回。如无法查明原因，则借：待处理财产损益，贷：营业外收入或者管理费用或者成本等科目 。
84784972
2022 05/11 12:40
怎么将一个银行账户分成三个明细账户调整
84784972
2022 05/11 12:42
没查明就一直挂着吗？老师调整这个需要附凭证不
meizi老师
2022 05/11 12:44
比如 借银行存款 - 工行； 银行存款-招行； 银行存款 - 农行 贷银行存款
84784972
2022 05/11 12:45
那就和我想的一样就是先把总金额填对了再分配，老师调的时候附凭证啥的怎么处理
84784972
2022 05/11 12:46
或者做说明啥的
84784972
2022 05/11 12:47
这么做不需要东报表了吧
meizi老师
2022 05/11 12:50
你好； 是的。 你要做一个明细 ；最好是把三个银行的余额 截止到某一个时间的 金额打印出来单子作为依据 ；是的。 不用改报表的
84784972
2022 05/11 12:57
打印出一个月的行不
84784972
2022 05/11 12:57
具体怎么做呢老师
84784972
2022 05/11 13:01
这个明细打印出银行对账单吗？
84784972
2022 05/11 13:09
打印出3月底的对账单可以吗？
84784972
2022 05/11 13:09
我从我做的4月的账是一个正确的数
84784972
2022 05/11 13:13
这个月初的账好还是月底做好
meizi老师
2022 05/11 13:43
你好； 你可以打印对账单 走附件； 调整一笔 上面我写的分录 ； 比如 借银行存款 - 工行； 银行存款-招行； 银行存款 - 农行 贷银行存款 就可以了 。 月末做 ； 那么下次月初就可以是正确了
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