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老师,上月预估成本25万,然后下月冲销成本25万,但是我的资产负债表上货币资金还是加上这个25万了,这个正常吗?

84784995| 提问时间:2022 05/12 08:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你预估成本的时候分录怎么做的。
2022 05/12 08:50
郭老师
2022 05/12 08:50
涉及到货币资金的,这个没有影响。
郭老师
2022 05/12 08:50
没有涉及到货币资金的,没有影响
84784995
2022 05/12 08:51
借:管理费用—咨询费(预估) 贷:应付账款
郭老师
2022 05/12 08:52
你好,那这就不涉及到货币资金的,即使红冲的话,你的货币资金还是25万
84784995
2022 05/12 08:53
然后冲销的话是, 借:应付账款 贷:管理费用-咨询费(预估)
郭老师
2022 05/12 08:54
对的是的,是这么做的。
84784995
2022 05/12 08:55
意思就是上个月25万预估,这个月冲销25万,这个月主营业务收入是45万,然后资产负债表上货币资金是70万,这个就是正常的,没有影响吗?
郭老师
2022 05/12 08:56
如果没有其他的业务,和你上一个月的金额应该是一样的,相等不影响其他的,只影响你的应付账款和利润分配。未分配利润这些科目其他的都不影响。
84784995
2022 05/12 09:02
老师这个货币资金会一直累加,不会减少吗?
郭老师
2022 05/12 09:04
可以减少的,那你购买产品或者发工资不就减少啦?
84784995
2022 05/12 09:11
老师,我3月的报表货币资金25万,应付账款25万,未分配是负的,然后4月冲销应付账款,4月报表应付账款为零,主营业务收入为45万货币资金就是70万,未分配就是六十多万,我感觉有点不正常啊!
郭老师
2022 05/12 09:12
你好,货币资金70万不对。
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