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老师，上月预估成本25万，然后下月冲销成本25万，但是我的资产负债表上货币资金还是加上这个25万了，这个正常吗？
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你好，那你预估成本的时候分录怎么做的。
2022 05/12 08:50
郭老师 
2022 05/12 08:50
涉及到货币资金的，这个没有影响。
郭老师
2022 05/12 08:50
没有涉及到货币资金的，没有影响
84784995 
2022 05/12 08:51
借：管理费用—咨询费（预估）
贷：应付账款
郭老师
2022 05/12 08:52
你好，那这就不涉及到货币资金的，即使红冲的话，你的货币资金还是25万
84784995
2022 05/12 08:53
然后冲销的话是，
借：应付账款
贷：管理费用-咨询费（预估）
郭老师
2022 05/12 08:54
对的是的，是这么做的。
84784995
2022 05/12 08:55
意思就是上个月25万预估，这个月冲销25万，这个月主营业务收入是45万，然后资产负债表上货币资金是70万，这个就是正常的，没有影响吗？
郭老师
2022 05/12 08:56
如果没有其他的业务，和你上一个月的金额应该是一样的，相等不影响其他的，只影响你的应付账款和利润分配。未分配利润这些科目其他的都不影响。
84784995
2022 05/12 09:02
老师这个货币资金会一直累加，不会减少吗？
郭老师
2022 05/12 09:04
可以减少的，那你购买产品或者发工资不就减少啦？
84784995
2022 05/12 09:11
老师，我3月的报表货币资金25万，应付账款25万，未分配是负的，然后4月冲销应付账款，4月报表应付账款为零，主营业务收入为45万货币资金就是70万，未分配就是六十多万，我感觉有点不正常啊！
郭老师
2022 05/12 09:12
你好，货币资金70万不对。
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