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问题已解决
老师， 资产负债表的左右不相等，检查了所有记账凭证，没有发现数目错误，而且每一张凭证借贷都是相等的，最后负债表就是不等，该怎么办？ 老师，我每一张凭证都检查了，借贷数据都是相等的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，同学检查资产负债表里的公式，有没有新建的科目忘记在资产负债表里修改公式了？
2022 05/13 23:52
84784997 
2022 05/14 08:34
老师，您好！
有新增加的一级科目。公式需要人工手动重新设置，是吗？
我点了系统里面的重新设置公式那个按键，那样不行是吗？
小麦子老师 
2022 05/14 08:53
你好。一般资产负债表的公式都可以手动更改。这个新建一级科目是需要手动更新公式
84784997
2022 05/14 11:41
老师，其他都检查了，没有问题，公式也已经设置好了的
小麦子老师
2022 05/14 11:42
新设置的那个一级科目也加到资产负债表里了是吗？
84784997
2022 05/14 11:45
公式都是已经设置在资产这边来了的
84784997
2022 05/14 11:47
我现在就是担心我记账凭证里有没有用错科目我就怀疑是不是我的记账凭证里面编制错误
84784997
2022 05/14 11:59
一级科目里加了:“包装物”、“半成品” 这两个科目，都已经加到资产负债表里面来了的
84784997
2022 05/14 12:28
老师，如果我做的这凭证不对的话，改怎么写？
小麦子老师
2022 05/14 12:53
做入库再出库。入固定资产，然后卖出去做资产处置损益。你的包装物和半成品的公式要加到存货里面的。不然系统是不知道你放在哪个报表科目。
84784997
2022 05/14 13:46
包装物”和“半成品”是已经设置到“存货”里了。
84784997
2022 05/14 13:48
老师，如果不按入库出库这样做的话，是不是会影响资产负债表的两边数据相等？
小麦子老师
2022 05/14 13:57
出入库只是会影响你资产的数量，可能跟你的账务对不上，内控严谨一般都会买进来就入库，卖出去就出局啊，但其实不影响资产负债表两边的数据。那你的包装物和半成品另一边是什么？有没有对应报表科目。如果也有，那基本也没什么问题。因为你跟往月做账只增加了这2个一级科目。
84784997
2022 05/14 14:25
包装物和半成品都是放在资产里，只是“在成品”放在生产成本里，月末时负债表归集数据的时候，这个在产品也是自动转到存货里面，半成品另一边是生产成本
包装物另一边是销售费用
小麦子老师
2022 05/14 14:49
在成品是新设的科目？你再检查一下这几个新设的科目的分录，或者你直接将关于它们的分录都截图一下给我。
84784997
2022 05/14 15:13
“在成品”放在“生产成本”里的二级科目，这算新设不？
84784997
2022 05/14 15:17
这一个“包装物”是新设的
小麦子老师
2022 05/14 15:17
二级科目不算是新设的。系统自动汇总到一级科目。或者你联系下软件服务商，他们更容易检查到报表逻辑。
84784997
2022 05/14 15:21
半成品的。。。。。
84784997
2022 05/14 15:23
在成品的，，，
84784997
2022 05/14 15:26
您看一下老师。。。
小麦子老师
2022 05/14 15:38
看一下生产成本是不是只结转借方数，没有结转贷方数，去明细表里面查一下。
84784997
2022 05/14 15:40
问过软件服务商了，他说叫我检查凭证
小麦子老师
2022 05/14 15:45
可以看一下生产成本最后结转损益的金额是不是只有借方的金额。在明细表里面看。
84784997
2022 05/14 18:27
老师，黄旭借公司的现金，还给姚玉文的竹片款。
前任会计是这样写的凭证 对吗？也就是:
公司借支备用金给黄旭，还给姚玉文的预付账款，我现在问好经手人了:
我们向黄旭借的现金12000元，用借来的现金12000元支付预付货款给姚玉文，我们需要换钱给黄旭12000元。
老师，这种情况怎么写凭证？
小麦子老师
2022 05/14 18:36
借：库存现金12000 贷：其他应付款-黄 12000
借：预付账款 贷：库存现金12000
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