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你好老师，在金蝶系统里总账和业务模块对账时，出现总账模块的存货与业务模块的存货对账不平衡，一般要从哪些方面去找原因？
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你好
1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平
2、存货期初余额未指定科目
3、存货系统记完账，但当月未生成凭证
4、总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目
5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号
6、由四舍五入有尾差导致对账不平
2022 05/16 07:35
84784954 
2022 05/16 07:42
期初核对的上，每个月都会核对，就4月的总账的存货期末余额大于存货的期末余额，这种情况下是不是去查总账有没有手工录入存货相关的凭证？或者查看存货有没有漏生成凭证？
王超老师 
2022 05/16 07:44
你要看一下有没有漏的，特别是你用负数来表示的凭证
84784954
2022 05/16 07:48
用负数来表示的凭证会出现什么情况？确实是有存货科目贷方用红字？
王超老师
2022 05/16 07:51
因为系统是以正数来计算的，负数会出现异常的
84784954
2022 05/16 07:58
意思是说在总账系统里做的凭证像原材料或者库存商品的科目如果是冲销要用贷方，不能做成借方红字？
王超老师
2022 05/16 07:59
是的，你用正数来做的
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