00:10:00
问题已解决
你好，资产负债表期末余额不平，差额刚好是这笔，请帮忙看看问题在哪里呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
可以把您科目余额表跟资产负债表截图一下吗
2022 05/16 19:37
84785028 
2022 05/16 19:41
科目余额表全部截图吗
bamboo老师 
2022 05/16 19:42
科目余额表一级科目截全图
84785028
2022 05/16 19:50
这个麻烦帮忙看下
bamboo老师
2022 05/16 19:53
3155196.37-3119798.14=35398.23
您资产负债表长期待摊费用栏次的金额怎么跟无形资产一样？
84785028
2022 05/16 20:04
刚好就是差这个金额，也不知道是哪里出了问题
bamboo老师
2022 05/16 20:06
您看资产负债表长期待摊费用取数设置是不是不对
84785028
2022 05/16 20:07
好像是公式问题
bamboo老师
2022 05/16 20:07
您把长期待摊费的1801修改为1901看看
84785028
2022 05/16 20:12
改了，还是差长期待摊费用的这笔金额，不是不分录做错了啊，我是借长期待摊，贷应付账款 ，摊销做的借管理费用，贷长期待摊费用，分三个月摊销
bamboo老师
2022 05/16 20:12
资产负债表截全图
84785028
2022 05/16 20:13
是全图呀
bamboo老师
2022 05/16 20:16
我放大后就看到下半截 以为不全啊 不好意思
您看您其他流动资产哪里来的数？怎么也取数1901 的
什么软件啊
84785028
2022 05/16 20:18
其它流动资产是1901，那应该设置成什么呀，金蝶软件，都没动过公式，前几个月一直是好好的
bamboo老师
2022 05/16 20:19
您前面几个月有长期待摊费用么？
把公式删除就好了
一般是进项大于销项的时候填在里面的
84785028
2022 05/16 20:25
总算弄好了，谢谢你啊，能不能帮我找一份就是哪个科目余额填在哪里的那个表
bamboo老师
2022 05/16 20:26
这个要自己根据科目余额表对应填写啊 比如科目余额表上长期待摊费用科目余额 正常就要填资产负债表的长期待摊费用期末数栏次啊
阅读 136
描述你的问题，直接向老师提问
153
意见反馈
