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老师好，请问如果公司收到大额现金，如果不存银行，可以还给前期公司借股东或者法人，或者垫资人的借款吗？
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您好，收到大额现金必须要存到银行的
2022 05/19 08:02
84784979 
2022 05/19 13:06
老师，这笔现金在账上已经做了收入了，就是借：现金，贷，主营收入！然后还前期公司欠股东或者垫资人的借款，借：其他应付款，贷：现金，如果这样算不算坐支现金？
东老师 
2022 05/19 13:26
算，这个属于坐支现金
84784979
2022 05/19 14:17
谢谢老师，老师，还有个问题，我们是小企业会计准则，去年有几笔账发现做错了，1是差旅费重复报销了，2是，滞纳金去年记在了其他应收，没有计营业外支出，3是，打给个人的款误记了费用，但是后面这个个人又把款子还回来了！我现在没有办法反结账了，因为换财务软件了，在今年调整得话会涉及到报表勾稽关系不对，怎么办呢？
东老师
2022 05/19 14:18
这种情况你快点修改，费用以后需要调整报表的期初数才会一致的
84784979
2022 05/19 14:28
好的老师！调整报表的期初数据，具体调整哪个期初科目呢？
东老师
2022 05/19 14:29
这个具体怎么调整？我没有调整，您可以问下其他老师
84784979
2022 05/19 14:31
我知道肯定要调整未分配利润的，涉及到的其他应收，其他应付的调整，需要调整期初数据不？
东老师
2022 05/19 14:32
对，没错，就是调整这些。
84784979
2022 05/19 14:34
其他应收，其他应付期初调整了，说明已经是正确报表了，那我22年还要做调整的分录吗？
东老师
2022 05/19 14:35
那就不需要再做调整的会计分录了
84784979
2022 05/19 14:38
好的，谢谢老师！如果是费用发生了，但是发票没有来，是不是只需要调表，不需要调账的吧？
东老师
2022 05/19 14:38
对账上是不需要动的。
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