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问题已解决
老师，我想问一下，我录取的4月份凭证，数据是平的，为什么资产负债表不平，
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你好，结转损益后过账了吗？
2022 05/20 15:11
小钰老师 
2022 05/20 15:33
期末余额=期初余额+本期发生额没错
过账就是你录完所有凭证，系统有个过账功能，过账以后，再结转损益，再过账，系统才能识别科目
小钰老师
2022 05/20 15:34
你这个资产负债表的差额刚好是本期本年利润的2倍，然后未分配利润的金额跟本年利润与利润分配总和不一致，虽然结账分录做了，明显系统没有归集到报表中
小钰老师
2022 05/20 15:42
不是的，过账其实就是软件的一个功能，跟会计没多大关系，小可爱，去主页面看一下，有一个过账按钮
小钰老师
2022 05/20 15:45
这个过账，就相当于做手工帐的时候，我们把凭证一笔一笔的登记到账簿里面去，因为是用软件，这个过程软件自己操作，就叫过账了
小钰老师
2022 05/20 15:49
你好，那你可以点一下这个记账按钮，可能软件叫法不一样
小钰老师
2022 05/20 15:58
过账也不是记账，就是概念不一样，一般软件都是用过账代替登记账簿的过程，不排除有的软件叫记账，要不小可爱，你让我看一下，你是什么软件，这个结账分录是你自己手动做的，还是软件自动操作的
小钰老师
2022 05/20 16:00
那个版本，能不能截一个全图，我给你看一下，是哪里有问题
小钰老师
2022 05/20 16:07
你这个结账凭证是自己手动录入的还是用的软件结账功能
小钰老师
2022 05/20 16:11
如果，点了账簿应该登记了，这个资产负债表的数据显示，你这里是利润数据没有带入到报表上去
小钰老师
2022 05/20 16:11
因为老师看不到你的界面和操作流程，不能具体说明问题在哪里
小钰老师
2022 05/20 16:14
这个软件就是审核记账结转损益，返回去审核记账，然后结账，结账以后报表就出来了
小钰老师
2022 05/20 16:25
科目余额额表平的本年利润+利润分配=328937.31，但是资产负债表只有142160.73
小钰老师
2022 05/20 16:28
差额刚好是资产负债表两边不平的金额，而期初余额没有错误，那么问题只能出现在本年利润这个科目，差额除以2刚好是本年利润发生额，说明
就是结转部分没有登记入账
小钰老师
2022 05/20 16:35
只能多检查一下，是不是有那个步骤没做完，结账了没有，这个软件要结账以后出报表
84784967 
2022 05/20 15:23
过账是什么意思
84784967
2022 05/20 15:24
资产负债表中，期末余额=年初余额+借方（本期发生额）吗
84784967
2022 05/20 15:41
你说的过账是记账对吗？
84784967
2022 05/20 15:48
老师我没找到过账
84784967
2022 05/20 15:53
没有需要记账凭证
84784967
2022 05/20 15:59
用友软件
84784967
2022 05/20 16:03
老师，马上结束对话了，怎么找你？
84784967
2022 05/20 16:08
期间损益结转我点的
84784967
2022 05/20 16:09
损益结转以后 审核 记账了
84784967
2022 05/20 16:19
资产负债表中未非配利润数是对的
84784967
2022 05/20 16:33
那我应该怎么办
84784967
2022 05/20 16:35
老师你看一下
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