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如果中间某个月没有结转损益，那资产负债表会不平吗？
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你好，你不结转损益资产负债表会不平的
2022 05/24 12:49
84784985 
2022 05/24 12:51
但是原先的报表是平的，科目余额表也没有余额，后面才发现不平，查找原因发现是21年的4月忘记结转了
小钰老师 
2022 05/24 12:54
你好，原来报表平的说明是有结转的呀！后面不平可能是不小心删除了结转分录
84784985
2022 05/24 12:56
那如果现在结转的话会影响报表的哪几个科目？
小钰老师
2022 05/24 12:56
正常情况，我一直不结转损益，那么科目余额表会平，但是资产负债表不会。因为科目余额表显示费用余额的，只要借贷平衡就平。而资产负债表上面费用通过结转到利润列示
84784985
2022 05/24 12:58
但是现在结转的话。会影响到现金，非限定净资产，和业务活动成本吗
小钰老师
2022 05/24 13:03
你好，期末结转是正常做账流程，不转才有问题，转是正常的，净资产肯定有影响的，毕竟影响到资产负债表了
84784985
2022 05/24 13:05
正常情况下会影响到货币资金吗？
小钰老师
2022 05/24 13:05
小可爱，你看结转分录会用到货币资金科目吗？不会用到对不对，所以他不影响货币资金的
84784985
2022 05/24 13:09
那如果影响到现金，是不是证明对方改账了？因为她之前给我的报表是平的，然后早上跟我说4月份她忘记结转了，后面结转完重新给我报表，发现货币资金，非限定性净资产，和业务活动成本，这三个科目的金额都变了，刚好变的金额是一样的
小钰老师
2022 05/24 13:11
是的，可以这么说，如果是系统可以查操作日志记录，虽然看不到明细，但可以看到4月份结转的具体时间
84784985
2022 05/24 13:13
如果只是没结转后面补结转，正常情况下，报表那边金额变动涉及的科目，是不是只有业务活动成本，管理费用，跟非限定资产这几个科目会受到影响？
小钰老师
2022 05/24 13:20
是的，跟结转有关的科目都可能会影响
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