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问题已解决
请问老师，公司出工伤先行付的医药费，从私户付出去了，后续报销款下来后，医院直接打到了公司公户，然后会计就把这个钱放到了应收贷方，这个账怎么调
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同学，你好
你之前垫付的医药费分录怎么做的？
2022 05/24 15:07
84785003 
2022 05/24 15:08
之前垫付的是走的私户，外账上没记
小菲老师 
2022 05/24 15:10
同学，你好
借：其他应收款
贷：银行存款
借：银行存款
贷：其他应收款
84785003
2022 05/24 15:13
没明白，为什么这么做，医院报销款打进来后做的是，借：银行存款 贷：应收账款
84785003
2022 05/24 15:14
您说的这个分录一借一贷，这也平不了啊
小菲老师
2022 05/24 15:14
同学，你好
因为你是垫付的
84785003
2022 05/24 15:16
但是垫付的款，没有体现在外账上
小菲老师
2022 05/24 15:17
同学，你好
但是钱打到了公司公户，你这个要冲掉的
84785003
2022 05/24 15:18
你的意思是我要先把之前垫付的那笔款做上然后再冲掉？
小菲老师
2022 05/24 15:19
同学，你好
嗯嗯，是的
84785003
2022 05/24 15:20
私户的钱怎么能体现在外账上啊，用现金吗
小菲老师
2022 05/24 15:22
同学，你好
嗯嗯，是的
84785003
2022 05/24 15:23
这个金额有点大30多万，有没有更好的处理方法
小菲老师
2022 05/24 15:24
同学，你好
公户上直接打钱给个人，让个人私下把钱还回来
84785003
2022 05/24 15:31
但是出工伤的人已经离职了，打给他不行，钱就要不回来了
小菲老师
2022 05/24 15:33
同学，你好
那就打给他的部门领导
84785003
2022 05/24 15:37
但是这个钱是去年打过来的了，现在再打给部门领导，可以吗
小菲老师
2022 05/24 15:38
同学，你好
嗯，可以的
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