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老师，想问一下，我们公司是建筑行业，工程施工在去年有余额，也就是有期初余额，这个怎么处理呢？需要结转吗？
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你好，有余额的话属于正常现象，不用结转的。
2022 05/24 17:05
84784977 
2022 05/24 17:09
但是不知道为什么我的资产负债表不平，就是差的期初余额那个金额
84784977
2022 05/24 17:10
这个是2021年的账，之前会计是从2021年5月份开始做账的，显示工程施工期初借方有余额，资产负债表就是这个金额导致的不平
李霞老师 
2022 05/24 17:12
你好，嗯，你可以看一下之前的报表填在哪里了，你看看是不是有漏填的地方。
84784977
2022 05/24 17:13
都是系统自动生成的报表
84784977
2022 05/24 17:15
而且我看了导致报表不平衡的原因就是因为工程施工这个期初有余额，期末也有余额的关系，这个怎么处理
李霞老师
2022 05/24 17:16
你好，我的意思是嗯，正常你这个报表能生成说明你结账了，你结账的话，那他应该是平衡了之后才结账的呀。
李霞老师
2022 05/24 17:16
我的意思你可以去，嗯往前查一查，哪一个月的报表是平的，你看看当时是有什么特殊的数据吗。
84784977
2022 05/24 17:25
去年开始做账的时候报表就不平
84784977
2022 05/24 17:26
不平的原因就是工程施工那个金额，
李霞老师
2022 05/24 17:29
你好同学，那你把差额在利润分配未分配利润里面进去吧，然后把这个报表调平了，你这个一开始录期初的时候应该就弄错了。
84784977
2022 05/24 17:56
那这个需不需要调整期初余额呢？我看期初试算是平衡的
李霞老师
2022 05/24 18:06
您这个不需要调整了哈同学。
84784977
2022 05/25 11:02
老师，我想再问下，你说这个期初就错了是什么意思？
李霞老师
2022 05/25 11:06
你好，他不能错，因为他错了，他就会影响后期所有的报表了。
84784977
2022 05/25 11:08
我期初余额试算是平衡了的啊
李霞老师
2022 05/25 11:12
哦，那平衡了就没有啥影响了。
84784977
2022 05/25 11:16
是这样的，去年5月份工程施工期初余额是1611532.63 期末余额是1547305.10，报表不平就是因为这两个数据，你说转到利润分配，还是不平啊？这个怎么弄啊
李霞老师
2022 05/25 11:20
你好同学，那我真的没有别的办法了，不好意思。
84784977
2022 05/25 11:25
可以再帮我咨询下嘛，或者是你说的转入利润分配，帮我写下分录呢，还有金额，你说的差额是？我没太懂，谢谢了，因为有点急
李霞老师
2022 05/25 11:31
你好，就是说这个意思很简单，就是说你不平，那你肯定有一个差额呀，你的资产左边和右边，你报表上的左边和右边差多少，你就把那个数填到利润分配里面就可以。
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