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老师。我们公司收取商户电费23159.3元。实际给电力公司缴纳电费23529.49元。收取商户电费费用不够缴纳电费。出纳实际垫付了946.67元。怎么做分录？
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你好！什么原因垫付的？后期还会收回吗？电力公司发票是多少金额的？
2022 05/26 11:08
84785032 
2022 05/26 11:15
发票金额是23529.49。收的钱不够缴纳电费。出纳多垫了946.67。电费应该算亏损了。不会收回了。
耿老师 
2022 05/26 11:16
你好！差额计入你们管理费用水电费把
84785032
2022 05/26 11:20
老师。这样说吧。出纳自己存了24106元到公户。实际缴纳电费23529.49元。公司收取商户电费23159.3元。这一笔钱出纳没进公户，直接给他自己了，相当于出纳垫付了946.7元。怎么做分录？
耿老师
2022 05/26 11:30
你好！出纳自己存了24106元到公户；借银行存款 贷：其他应付款 就可以，这笔钱你们单位要还给出纳吧
84785032
2022 05/26 11:33
是。但是实际收到的电费出纳没存公户。自己给自己报销了。
耿老师
2022 05/26 11:47
你好！坐支现金了？你们是物业公司吗？还给对方商户开发票吗？
84785032
2022 05/26 11:50
坐支了。但是账上不想体现。因为一般收到的电费也是出纳去存到公户。不给商户开发票。开收款收据。
耿老师
2022 05/26 12:09
你好！账上做借管理费用 水电费 贷其他应付款就可以，
84785032
2022 05/26 14:59
老师。那实际缴纳电费23529.49。实际只收到电费23159.3。差的计入什么科目
耿老师
2022 05/26 15:40
你好！你们不是不开发票不做外账吗？差额在其他应付款款科目下核算，实际给出纳报销在冲
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