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老师 外币账户余额和对账单余额有相差是需要进行期末调汇 ，那么调汇后的余额相互折算是可以对上的是吗？
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你好，外币账户，余额和对账单余额有差异是需要进行调整的，调整的应该是外币的差额，调整之后按照期末原。按照期末外币汇率中间价进行折算成人民币。
2022 05/27 20:30
84785044 
2022 05/27 20:32
老师 2021.11.29账上外币账户余额为：1,529.25元 对账单余额为：8.88元,当天汇率：636.95，官网汇率:6.3872 当月最后一天汇率:6.3794那么我需要进行期末调汇怎么算呢？您把折算发一下给我呗
阎老师 
2022 05/27 20:36
首先账上的余额和对账单上的余额差距太大，肯定是有未记账的事项。调整完成以后，根据对账单和账上外币的余额再乘以即期汇率，就得出人民币的金额。最后一天的汇率要看央行公布的外币对人民币汇率的中间价，以这个为准
84785044
2022 05/27 20:37
老师 。您不要发文字 您按我发给您的数帮我算一下 您说文字有的我理解不过来
阎老师
2022 05/27 20:39
你账上和对账单外币的余额是对不上的。
以对账单余额为准计算的话8.8*6.3794=56.14
84785044
2022 05/27 20:40
余额是没有错的 现在是需要期末调汇 我不知道按哪天的汇率计算
84785044
2022 05/27 20:57
老师 怎么不回信息啊
阎老师
2022 05/27 20:57
按照最后一天的汇率中间价调整
84785044
2022 05/27 20:58
中间价？是怎么调啊，本来就不懂您这样说我也还是不懂呢
84785044
2022 05/27 20:59
首先我是先对一下账上折算为人民币余额和对账单外币余额相互折算看哪个金额更大 再进行调整的吗？
阎老师
2022 05/27 21:02
不是，中国人民银行有每天的汇率中间价，账上的外币乘以这个汇率就是期末余额，和账上人民币余额的差计入汇兑损益。
比如期末外币10，成人民币60，最后汇率中间价6.2580，折算成人民币是62.58，借：银行存款（人民币）2.58，贷：汇兑损益调整2.58。
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