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老师 外币账户做账是折算为人民币余额体现 那么期末调汇是怎么比较差额进行调整的？
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您好
汇兑损益=外币金额*（本期期末汇率-上月期末汇率）
2022 05/28 21:52
84785044 
2022 05/28 21:53
外币金额指的是对账单期末余额吗？
bamboo老师 
2022 05/28 21:54
外币金额指的是单位收到的外币金额
84785044
2022 05/28 21:55
老师你这样说好不明白，单位当月收到的总的外币金额？还是当月最后一笔外币金额 您说明白一点
bamboo老师
2022 05/28 21:57
就是您单位已经收到的所有的外币金额啊
前面月份的加上当月的
前面月份没有的话 就是当月收到的所有的
要调汇当然是所有的外汇总额了 怎么会只调当月的或者当月最后一笔外币金额
84785044
2022 05/28 21:58
那你先前说清楚啊那外币账户付出去的不影响是吧？
bamboo老师
2022 05/28 22:00
是的 已经汇出去了 不是单位的了 付出去的不影响
84785044
2022 05/28 22:05
您好
汇兑损益=外币金额*（本期期末汇率-上月期末汇率）
像这种刚开户本期汇率是按当月最后一个工作日，上期汇率呢？
bamboo老师
2022 05/28 22:07
刚开户 上期汇率 是收到外币当天的汇率 期末汇率是当月最后一个工作日
如果跨月的话 就是上个月最后一个工作日汇率
84785044
2022 05/28 22:10
刚开户 上期汇率 是收到外币当天的汇率 老师这里说的是收到外币当天的汇率是当月最后一笔交易的那天的汇率还是什么？刚好当天收到外币汇率又是当月最后一天工作日
bamboo老师
2022 05/28 22:14
请问您一个月收到多少笔外币？就最后一个工作日收到一笔吗？
84785044
2022 05/28 22:16
两笔啊 10号一笔 最后一个工作日一笔
bamboo老师
2022 05/28 22:18
那只有10号收到的有汇兑损益
最后一个工作日一笔没有汇兑损益的
84785044
2022 05/28 22:18
那又是需要怎么调？
bamboo老师
2022 05/28 22:20
汇兑损益=10号收到外币金额*（本期期末汇率-10号汇率）
84785044
2022 05/28 22:27
汇兑损益=10号收到外币金额*（本期期末汇率-10号汇率）这个金额算出来的是体现的人民币吗？
bamboo老师
2022 05/28 22:28
是的 这个金额算出来的是体现的人民币
84785044
2022 05/28 22:33
按您说的算出来金额:-29937.47元 这样的话对账单余额和账上余额就更对不上了
bamboo老师
2022 05/28 22:35
对账单余额是外币的金额
账上余额是人民币金额
对账单外币怎么可能跟账上换算过的人民币一致？
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