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问题已解决
1.企业做账很乱，2020总帐明细账都对不上， 2.而且借贷还不平衡！相差82万多！ 3 每个月电子税务局报税财务报表 和帐上完全对不上。 4.现在重新理帐2021年账务，起初怎么搞？ 5.可以与电子税局申报的资产负债表进行录期初嘛？
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同学你好
期初数用2020年的期末数才可以
2022 05/30 12:38
84785028 
2022 05/30 12:44
2020年12月没有资产负债表，只有总帐明细账，但借贷不平衡，相差82万多！ 录入软件不通过！
朴老师 
2022 05/30 12:53
同学你好
你看下为什么不平衡
可以用利润分配未分配利润调整平衡
84785028
2022 05/30 13:05
1.刚发现19年预付账款就对不上
2.其他的还没看完
3.是要拿凭证和总帐明细账核对，查出原因嘛？
4.利润分配未分配利润，怎么调整！ 老师帮忙列不同情况调整的分录！
朴老师
2022 05/30 13:07
对的
需要核对查出原因
看下差额是借方还是贷方然后录入
84785028
2022 05/30 15:47
1.老师以前会计，库存商品按抵扣来入库的（大部分都不是当年的发票，而是去年的发票），当发票没有认证抵扣就不入帐！ 这怎么弄对她的库存呀！
2.按理说是不管是否抵扣，当月发票都得先入库，未认证的就借待认证进项。
3.我现在做凭证，是当月发票入库，还要处理之前年度他们不抵扣的不入库库存吗？
朴老师
2022 05/30 15:52
1.没勾选可以做账的
借库存商品借应交税费待认证抵扣进项税贷银行存款
这样做
2.对的
3.都要做的
84785028
2022 05/30 15:56
1. 你的意思是将她之前没入帐的发票，全部补做凭证，入库吗？
还是盘点做库存调整就行呢？
朴老师
2022 05/30 16:01
同学你好
之前没入帐的发票，全部补做凭证，入库
84785028
2022 05/30 17:22
现在是起初数不平衡，2020年初不平，2020年底也不平，相差数都不一样！ 头大！老师快支招
朴老师
2022 05/30 17:23
同学你好
用利润分配未分配利润调整平衡
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