资料厂某公司预计全年需要支付现金900000元，有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元每天现金支出温商定不有 [要求]根据上述资料,运用存货模式计算分析下列问题: (1)最佳现金持有量。 (2)现金转换周期(1个月按30天计算)。 (3)最低的现金成本_财务软件

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资料厂某公司预计全年需要支付现金900000元，有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元每天现金支出温商定不有 [要求]根据上述资料,运用存货模式计算分析下列问题: (1)最佳现金持有量。 (2)现金转换周期(1个月按30天计算)。 (3)最低的现金成本

84784949| 提问时间：2022 05/31 20:07

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朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

: (1)最佳现金持有量=(2*900000*80/9%)^(1/2)=40000元。 (2)现金转换周期=360/(900000/40000)=16天 (3)最低的现金成本=(2*900000*80*9%)^(1/2)=3600元

2022 05/31 20:57

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