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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。 A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少 为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?
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如果说是系统风险的话，你不管是什么样的组合，都是不可能分散的，也就是说这个系统风险它是不会发生变化。
2022 06/08 16:55
陈诗晗老师 
2022 06/08 16:56
但这个非系统风险不同的组合，它可能就会影响这个非系统风险，如果说是完全正相关，那么这个非系统风险，它不能够达到一个减少的。但如果说只要不是属于完全正相关，那么对风险都可能出现减少。
84785040 
2022 06/09 08:52
完全正相关，组合后的非系统风险不扩大吗？为什么
84785040
2022 06/09 08:54
相关系数小于0，组合后的非系统风险怎么变化？
陈诗晗老师
2022 06/09 09:07
不会扩大的，完全正相关的话，相当于相关系数，就是一，他们的非系统风险不会扩大，只是不会影响他去减少。
陈诗晗老师
2022 06/09 09:07
如果说相关系数小于零的话，相当于是负相关，非系统风险就会出现减少。
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