00:10:00
问题已解决
老师，公司账套里边没有使用预付账款这个科目，资产负债表中的应付账款借方导出明细合计金额比资产负债表中的应付账款金额小，与其不等，请问这是哪里产生的差异呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
要看资产负债表取数 有没有重分类
2022 06/09 11:42
84785017 
2022 06/09 11:52
老师报表应该是重分类了，不过因为没有使用预付账款这个科目，所以重分类资产负债表中应付账款就是应付科目明细贷方金额吧？但是导出来不是，请问这是哪里不对呢？
bamboo老师 
2022 06/09 12:07
那您要看报表取数设置
bamboo老师
2022 06/09 12:07
还有科目余额表期末数
84785017
2022 06/09 12:30
会计科目应付的正负抵消后是等于科目余额表期末数字的。资产负债表取数公式是图片这个
bamboo老师
2022 06/09 12:38
看公式只取了贷方余额
bamboo老师
2022 06/09 12:39
资产负债表应付账款金额 不等于科目余额表 应付账款贷方余额合计么
84785017
2022 06/09 12:41
不明白为啥导出的应付账款贷方明细合计不等于这资产负债表上应付账款金额，我看应付正负抵消后金额等于科目余额表金额的
bamboo老师
2022 06/09 12:44
预付账款单位没有写分录对么
84785017
2022 06/09 13:29
预付账款没有会计分录
bamboo老师
2022 06/09 14:45
那您资产负债表是平的吗
84785017
2022 06/09 14:46
自动出来的都平，报表上应付和预付比实际导出的金额都大300多万
bamboo老师
2022 06/09 14:50
那是重分类的问题
您把资产负债表的所有栏次跟科目余额表的期末数核对 看是哪些科目不对
阅读 116
描述你的问题，直接向老师提问
1325
意见反馈
