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2.假设公司A和公司B可以按下面的年利率借得1000万美元： 固定利率市场 浮动利率市场 A公司 7.0% LIBOR B公司 8.2% LIBOR+0.4% 但A公司需要一笔浮动利率资金，而B公司需要一笔固定利率资金。请设计一个利率互换，其中有互换中介的参与，并且收取年利率为0.2%的手续费。
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2022 06/13 22:02
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2.假设公司A和公司B可以按下面的年利率借得1000万美元：
固定利率市场 浮动利率市场
A公司 7.0% LIBOR
B公司 8.2% LIBOR+0.4%
但A公司需要一笔浮动利率资金，而B公司需要一笔固定利率资金。请设计一个利率互换，其中有互换中介的参与，并且收取年利率为0.2%的手续费。
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老师好，假设是这道题，市场提供A公司的固定利率是5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，A用固定利率融资，B用浮动利率融资，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费是0.1%，AB分别的融资成本怎么计算呀？
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甲公司和乙公司各自在市场上借5年期100万人民币的借款，成本分别为：
公司 固定利率 浮动利率
甲公司 4.0%
LIBOR
乙公司 5.4% LIBOR+0.4
甲公司希望以浮动利率借款，而乙公司希望以固定利率借款。请设计一个利
率互换，其中银行作为中介获得报酬为0.4%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
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甲公司和乙公司各自在市场上借5年期100万人民币的借款，成本分别为：
公司 固定利率 浮动利率
甲公司 4.0% LIBOR
乙公司 5.4% L <tex>iBOR+0.4</tex>
甲公司希望以浮动利率借款，而乙公司希望以固定利率借款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得报酬为0.4%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
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1、A现有A、B两公司，借款利率水平如表A公司B公司固定利率8%10%浮动利率LIBOR+1%LIBOR+2.1%现A公司欲借浮动利率借款1000万元，B公司欲借固定利率1000万元。如果你是一家中介公司，且收费标准为0.1%，那么，你能否为A、B两家公司设计一套双方均可获利的借款方案？假设两公司平分获利。A2、某股票当前价格为5元，2个月后最高可涨至6元，最低可跌至4元（假设有且仅有这两种价格可能）。已知市场上有该股票2个月存续期、行权价格为5.1元的买权交易，且2个月无风险利率为0.03。假设某投资者需要做多该股票，但市场无人出售，请你为该投资者设计一套解决方案。
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