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证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？
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您好。
表述错误
】 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
2022 06/16 11:25
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怎么改正9.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。
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若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险，这个怎么理解
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关于系统风险和非系统风险， 下列表述错误的是( )。
A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关， 则该组合能分散非系统风险
C. 证券市场的系统风险， 不能通过证券组合予以消除
D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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证券组合风险?
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