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问题已解决
金蝶软件 上一套账本银行存款期初余额10万，本年累计借方金额5万，本年累计贷方金额3万，借方余额12万 现在问题是账套进去之后，资产负债表货币资金显示的是10万，不是期末余额12万，是我哪里填错了吗？ 新建账套累计借方填5万，累计贷方3万，期初余额12万
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你这里年初就是上年末10，显示对的
2022 06/20 17:10
84784969 
2022 06/20 17:14
老师，这是错的吧。我这是年中建账套，4月底本年累计借方发生额5万，贷方累计发生额3万，期末余额是12万，我现在是5月，我的报表期初数据应该是12万吧
陈诗晗老师 
2022 06/20 17:15
那个资产负债表里面是年初余额，年初余额就是你上一年年末的余额，他没问题，是你理解错了。
84784969
2022 06/20 17:20
明白了，老师，现在我的报表和上一套账的预付账款，应付账款，存货数据不同，导致不平衡，但是我查过科目余额表，都是对的，而且也试算平衡了，这样我怎么找问题解决呢？
陈诗晗老师
2022 06/20 17:27
那不应该，如果说你在录入的时候，你的技术数据是平衡的，那你这个报表他就不应该不平衡。
84784969
2022 06/20 17:34
我也好无奈啊，我现在在用新的账套的科目余额表，去对上一年年末的科目余额表数据，也是对的，就是资产负债表这三个地方不平衡，老师怎么办呀？
陈诗晗老师
2022 06/20 17:34
你能把你那个资产负债表最后的数据发出来看一下。
84784969
2022 06/20 17:46
前面两张是新账套，后面两张是上一套的
84784969
2022 06/20 17:47
麻烦老师，帮看一下，谢谢
陈诗晗老师
2022 06/20 17:56
你这个报表是平的没问题。据资产负债表的资产等于负债加所有者权益没问题。
陈诗晗老师
2022 06/20 17:56
然后因为你那个资产负债表应收应付，预收预付，他们取数不一样，也会导致有差异，只要报表是平的都没问题。
84784969
2022 06/20 17:58
不平啊，两边都不对等
陈诗晗老师
2022 06/20 18:02
你录的时候有没有加一级明细科目？
84784969
2022 06/20 18:09
加了明细科目，应付账款应收账款加了一级明细科目，制造费用加了二级明细科目
陈诗晗老师
2022 06/20 18:10
因为你在录入的时候加了一级科目，一级科目，你的报表通常不能取数所导致的。
84784969
2022 06/20 18:31
那是不是要在建账套的时候，那个长度要选择多少？还是现在账套已经建好了，读取不到数据，怎么修改呢？
陈诗晗老师
2022 06/20 19:49
你一级不能自己加，明细科目可以加
一级加了报表娶不到数
84784969
2022 06/20 19:51
老师我说错了，我没有加一级科目，我加的是二级科目。那老师，现在我该怎么解决好呢？
陈诗晗老师
2022 06/20 22:06
你这里一级科目没有增加
那你核对一下每个自己科目余额是否正确
84784969
2022 06/20 22:27
都正确的，都核对过了，就是不明白为什么会这样，不知道怎么解决
陈诗晗老师
2022 06/20 22:37
那不应该，如果说你试算平衡，每一个一级科目都是正确的，那你那个报表应该就不会有问题。你只是把那个期初的数据录入之后，还没有做账，你就出报表，报表就不对，对不对。
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