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问题已解决
#提问#老师 我现金流量表主表的经营活动产生的现金流量净额和附表的经营活动产生的现金流量净额不对等，帮我找一下原因好吗？涉及内容比较多，我先给你截图，你看下是哪里有问题呢？
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你这两个表格是财务软件生成的还是你自己调整的？
2022 06/23 21:19
84784967 
2022 06/24 08:22
我用excel做的，差异怎么都找不到，怎样可以发excel数据你呢？
陈诗晗老师 
2022 06/24 08:41
你现金流量表最终的结果和资产负债表货币资金是否一致？
84784967
2022 06/24 08:56
我附表中的现金期末余额等于资产负债表的货币资金，我把科目余额表发老师看一下吧，其实老师是否可以加一下我的微信我发excel给你呢？那样会更直观点？
陈诗晗老师
2022 06/24 09:26
不好意思，学堂规定不能提供私人联系方式。
咱们这里探讨一样的。
如果您这一致的。那说明现金流量表是没问题，您要考虑是你的调整表间接法调整的时候出了问题。
您只能是按方法每个项目核对，看是哪个项目出了错误 。
84784967
2022 06/24 09:30
我现在就是核对不出来附表哪里有问题呀，科目余额表发老师了，老师帮我看看是哪里填写错误了，因为这个提问有次数限制或时间限制，我是希望能解决问题，你看一下我附表中哪些数据有问题告知我，我给你讲我填写的路径是否ok？
陈诗晗老师
2022 06/24 09:43
你利润表里面， 为什么只调整了经营性应收和应付，，您的非付现成本调整体现在哪里的呢
84784967
2022 06/24 09:49
加减在经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加里 应收项目的减少我填写的是科目余额表中应收账款+其他应收账款本期贷方_本期借方的金额 非付现的有应收其他应收的汇兑损益的借方_贷方金额 经营性应付账款有把主表中购建固定资产和筹资活动的金额加减掉 都有在里面体现的
陈诗晗老师
2022 06/24 10:06
你的折旧呢，
你的减值损失呢
84784967
2022 06/24 11:14
折旧你没看见没附表对应的位置吗？科目余额表本期没有减值损失呀 另外我想问一下 使用权资产科目余额表中本期贷方减借方金额是正数租赁负债贷方减借方是负数，我应该填写在附表中哪里呢？正负数怎么体现呢？
陈诗晗老师
2022 06/24 11:19
这个使用权资产它的处理类似于固定资产，相当于是你分期付款买了设备进来。
陈诗晗老师
2022 06/24 11:19
你那个利润表调整的那一张都没看到你的折旧，你哪里调的。
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