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问题已解决
老师,您好.请问去年我们机构的外账是依据一家银行的流水进行审计的,内账是由兼职会计做的.今年老板要求把外账全部完善起来,是不是要把所有的公户流水都要做外账,但是如此一来导致外账的期初数与审计报告上的数据不符,如何处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，这个只能和老板商量，如果有差距，看他还愿意调不。
2022 06/29 15:26
84784961 
2022 06/29 15:30
要是愿意调的话要怎么做账呢,要是不愿意调整又怎么操作呢
曹老师~ 
2022 06/29 15:34
你好，要是调账，你们的真实数字和审计数字就不符了，要是老板觉得可以接受，你再整理账。
84784961
2022 06/29 15:42
老师,那不调账怎么办
我的期初数对不上,如何把其他账户的做掉呢
曹老师~
2022 06/29 15:43
你好，这个无法做掉的，这个就是根据你公司之前的账务做下去的。
84784961
2022 06/29 15:52
现在的话还是按照一个银行的公户做下去是吗,其他的账户不做了?
曹老师~
2022 06/29 15:54
你好，按理来说，只要是你们公司的公户都需要做的。
84784961
2022 06/29 16:14
那所有公户又对不上这个怎么办
84784961
2022 06/29 16:15
可不可以在今年把利润做高点，然后年底的时间调平来
曹老师~
2022 06/29 16:20
你好，这个你们按照你们公户的流水做账，对不上，查找原因，把所有的银行单子打出来，一个一个对，按正规都可以对上的。
84784961
2022 06/29 16:46
对 是对的上呀,但是年初的审计报告是一家银行的流水,其他的没有入账,但是现在要把其他的补上去,年初的其他两家银行的数怎么办,是直接加上去吗
曹老师~
2022 06/29 16:54
你好，这个加不了的哦，期初只能根据他们当时数字哦，到后续把银行流水做进去
84784961
2022 06/29 16:54
现在就是纠结年初另2家银行的余额怎么加到现期账务中
曹老师~
2022 06/29 16:57
你好，这个不是你加的问题，这个是你们当时没有做那两家，现在需要把流水打出来，需要做到账里边
84784961
2022 06/29 17:00
老师,意思就是期初的数不能改,后期做账的话直接按照全部的公户流水做账就行是吧,当初我是这样做的,但是报表不平了,是不是直接调表
曹老师~
2022 06/29 17:04
你好，是这样子的，期初不动，做到后边账务，只要最后银行账能对上就行。
84784961
2022 06/29 17:09
好的,辛苦了
曹老师~
2022 06/29 17:13
你好，不客气的，祝你工作愉快！
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