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问题已解决
老师您好，是这样的，我们公司一般关账时间是每月的23号，然后银行账也只能做到每月的23号，但是23号后还是有出入帐，那帐里的余额和银行的余额差异该怎么弄
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你好，非自然月结账。公司是23号，银行也就是看23号的余额，正常情况银行和账面没有差异的。如果公司的非自然月要和银行的自然月对账，就做银行余额调节表就好！
2022 06/29 22:44
84784962 
2022 06/29 22:52
你好 公司汇欧元给对方 境外汇款申请书上面的收款方账号信息是填Accout No.还是LBAN
郑儿老师 
2022 06/29 23:08
你好，外汇付款具体操作可以咨询一下你们公司的外汇支付银行。
84784962
2022 06/29 23:26
好的 老师 那银行余额调节表是不是要7/1号才做呢？
郑儿老师
2022 06/29 23:36
业务量小的话，可以放到1号做。如果业务量大，就要提前登记了，不然数据量大一下出不来。
84784962
2022 06/29 23:37
我是怕6/30号还会有出入帐 那提前做会有问题吗
郑儿老师
2022 06/29 23:48
其实你最终出调节表的那天，肯定是账面和银行数据都敲定的时间，1号那天。但余额表里为什么要列式这些数据，就可以提前统计，免得到时候要数据或说明，一下出不来！
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