免费问答

现金及现金等价物净增加额A=经营活动现金净流量＋投资活动现金净流量＋筹资活动现金净流量＋汇率变动对现金流量的影响 A=19.28-3.8-5.9=9.58 ）经营活动现金净流量B=19.28（参见“主表项目”第一个：经营活动现金净流量） 净利润C＋调整项目总额=经营活动现金净流量 C-1.22=19.28，解得C=20.5 现金净增加额E=现金及现金等价物净增加额A=9.58 现金的期末余额-现金的期初余额D=现金净增加额E 68.5-D=9.58，解得D=58.92 2.该公司经营活动产生的现金净流量为正数，说明经营活动有一定回笼现金的能力；投资活动的现金流量净额为负数，说明该公司有可能增加了投资的力度，扩大经营规模方面占用了一定的资金；筹资活动的现金流量净额为负数，其原因有可能是企业放慢了筹资的速度。