00:10:00
问题已解决
老师，应付款余额大，没有收到票，应收款余额也大，尾款没结，所以发票没开，导致期末余额大，资产和负债都是负数，这个外账怎样调整了，商品已经发回来了，但没有收到发票，无法确认库存商品，所以没入账，导致应付款和应收款都余额大，之前没注意，这个月要报财报了才发现，有方法调整吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 没有收到发票的； 也做成本或者费用去 ；到时候汇算调整处理的 ； 应收账款 你是 坏账了吗？ 后期会收到钱吗
2022 07/01 17:16
84784971 
2022 07/01 17:18
应收款是已经收到货款了，但销项发票没有开，所以余额是负数
84784971
2022 07/01 17:21
两边数额都大
84784971
2022 07/01 17:22
刚接手的账，之前没有看，然后这个月做完账来看看这个余额 吓我一跳，这样财务报表数据全是负数怎么报财报啊
meizi老师 
2022 07/01 17:31
你好 ； 不对哦 ；怎么会全部是负数 ；之前是不是在乱报数据的
84784971
2022 07/01 17:33
进项票是付了款没有没有收到票，销项是收到钱货没发出
没有开票，所以导致都是负数
meizi老师
2022 07/01 17:36
你好； 1. 挨着去处理； 一个个科目来处理 ； 你这样会查账的
84784971
2022 07/01 17:42
我从头来查账吧，调整好，一般负数在多少没事啊
meizi老师
2022 07/01 17:48
你好； 是的。 负数没有什么金额限制；但是必须要真实的金额数据才行的
84784971
2022 07/01 17:50
我看了下，他付出和收到的货款都是真的，就是都没有收到发票，所以销项也就没有开出，所以导致金额全是负数
meizi老师
2022 07/01 17:51
你好； 没有发票的； 就转成本或者费用去 ；冲你 往来科目就行了。 按实际做即可 ； ； 你应付账款借方就是会负数的
84784971
2022 07/01 17:51
就是这种情况有什么调整的吗？把应收和应付调成预收预付会好一点吗
meizi老师
2022 07/01 17:53
你好； 可以的； 你可以做 预付账款和预收账款。但是你现在 问题的关键不是这个 ；而是要去转成本费用
84784971
2022 07/01 17:53
那这个应付的调成成本，等收到发票的时候又调回来吗？下个月可以收到发票，就可以入库存商品
meizi老师
2022 07/01 17:56
你好； 你 现在是 没有发票也得调整到成本费用去 ； 而不是一直等着发票
84784971
2022 07/01 17:57
这个怎样调整成本费用？就直接：借：主营业务成本，贷：应付账款吗
84784971
2022 07/01 17:58
然后应收款就直接结转收入吗：借主营业务收入，贷：应收款吗
meizi老师
2022 07/01 18:08
你好； 是的。 直接做 ； 借：主营业务成本或者管理费用等 ，贷：应付账款 ； 借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税
84784971
2022 07/01 18:11
那到时下个月收到票的时候怎么做分录了，开出发票的时候怎么做分录了？
meizi老师
2022 07/01 18:14
你好； 收到发票了 付你凭证后面即可 ； 开票出去 到时红冲上面的收入分录。 在按开票做一遍 ； 分录是一模一样的
84784971
2022 07/01 18:17
收到发票的时候 有进项啊，现在确认成本没有进项，那这个有影响吗？
meizi老师
2022 07/01 18:20
你好 ； 收到发票 你自己 把上面分录 红冲了 在按发票做一遍就行了。
阅读 401
描述你的问题，直接向老师提问
144
意见反馈
