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问题已解决
老师我想问一个问题 就是我们替别的公司报名 别的公司给我们对公转过来报名费 我们又对公转出去 收到别人转来的对公报名费 这边怎么做账合适
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你好， 根据你的描述，收到别人转来的对公报名费
借：银行存款，贷：其他应付款
2022 07/02 11:08
84784991 
2022 07/02 11:09
那老师 后期这个账冲不了 一直挂往来吗
邹老师 
2022 07/02 11:10
你好，又对公转出去，就冲销了啊
借：其他应付款，贷：银行存款
84784991
2022 07/02 11:11
替报名的公司 跟我们支付报名的公司不是一个公司 支付报名的公司 能拿到发票
邹老师
2022 07/02 11:12
你好，根据你的描述，不是代收代付这个款项吗？
84784991
2022 07/02 11:14
别的公司给我们转来报名费 我们替他转他其他公司
邹老师
2022 07/02 11:16
你好，那就是通过 其他应付款 核算啊
84784991
2022 07/02 11:21
借方： 银行存款
贷方：其他应付款 -转过来公司
借方：其他应付款-需要转到报名公司
贷方：银行存款
是这样吗老师
邹老师
2022 07/02 11:22
你好，两个分录的 其他应付款，明细是一样的。是：其他应付款—报名公司
84784991
2022 07/02 11:37
转过来的报名公司是A 需要转到B报名公司 我们是替A 向B报名
邹老师
2022 07/02 11:46
你好，既然是代收代付款项，那 其他应付 款 就是同一个明细
而不会分别挂不同明细的
84784991
2022 07/02 16:56
老师我知道是同一个明细 但是往来还是同一个吗
邹老师
2022 07/02 16:58
你好，这个过程只能用一个明细，而不会同时挂账两个明细啊
84784991
2022 07/02 17:01
资金日报是这个情况
邹老师
2022 07/02 17:02
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784991
2022 07/02 17:02
老师 你看下 我们的资金日报是这个情况 做账 怎么做
邹老师
2022 07/02 17:04
你好，就是这样做账啊
借： 银行存款
贷：其他应付款—报名公司
借：其他应付款—报名公司
贷：银行存款
84784991
2022 07/02 17:05
这两个都挂 河南省乘驰公司吗老师
邹老师
2022 07/02 17:05
你好，是的，是同一个明细
84784991
2022 07/02 17:07
那摘要里面要备注转那个公司吗 我们这边是一套账 还是不用备注
邹老师
2022 07/02 17:08
你好，摘要如何写，没有统一规定，能简明扼要描述业务发生情况就是了。
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