00:10:00
问题已解决
老师你好，试算平衡表的管理费用，和利润表的管理费用金额怎么不一样？是什么原因？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 这个有多种情况，常见但不限于
1软件报表需要记账才可以产生在利润表里，试算的时候选择了未记账数据
2期初录入的时候管理费用有数据 利润表取数只有后期发生额
3中途建账 1-建账月份的损益类发生额没有录入
4凭证中有管理费用贷方数发生额（除去期末结转）利润表管理费用取数只取了借方发生额
等等
可以xia2看下是否有上面问题
2022 07/04 17:14
84785033 
2022 07/04 17:17
如果做对了的，应该是能对上的是吗？利润表里的78576.85，试算平衡表里的100852.85，
来来老师 
2022 07/04 17:31
要是对的 应该对的上
可以先找下管理费用的明细账电子版 看下有没有贷方数据
还有问下 您是什么财务软件呢？
来来老师
2022 07/04 17:32
另外 您是年中建账的话
您看下您是这样做的不 期初使用对方的期末 然后全部的科目的借贷方发生额都录入 自动计出年初
84785033
2022 07/04 17:36
金蝶财务软件，有贷方数据的，有退货退款，我是不是该直接做红冲啊，不应该换借贷方向
84785033
2022 07/04 17:38
我原来进货的，做得借管理费用(货款)贷银行
现在退货退款我做的借银行，贷管理(货款)
是不是还是该做借管理(货款)贷银行
只是需要红字冲销
来来老师
2022 07/04 17:38
你好 是的 把贷方调整成借方负数看看
84785033
2022 07/04 17:47
是的，调成红冲就可以了
来来老师
2022 07/04 17:52
这个先不说分录是否符合（因为不知是内外）
不过退货是做红字冲销是对的
84785033
2022 07/04 17:58
内的，就是做出来怎么都不对头，做出来的账，跟实际流水不一样
，很是头疼
来来老师
2022 07/04 18:03
这个先把原来的那个退货的改成费用负数借方 这样报表和余额表一般就一样了
内部的话 主要核算准确 内部够用 看的懂九可以
你用序时账和流水取对对看
84785033
2022 07/04 18:05
是的，内我是以流水账为准，就是软件可能哪里做错了，对不上，比如货款，工资那些！谢谢老师，
来来老师
2022 07/04 18:07
客气了 祝愿工作顺利
84785033
2022 07/04 18:08
老师你好，麻烦你给我说说金蝶软件做账的弊端，利息收入，财务费用要在借方用工资做，还有其他的弊端吗？账面才能识别
来来老师
2022 07/04 18:11
这个金蝶弊端主要看版本 单机版本或电脑服务器版本会涉及升级慢，费用成本利润表只取借方数
还有就是容易丢失数据库数据
但是要是有些版本（星某版本等网络版）会好些
但金蝶的数据提取筛选功能还是很不错的
84785033
2022 07/04 18:22
好的，谢谢老师，辛苦了
来来老师
2022 07/04 18:26
客气 祝您工作学习顺利
阅读 356
描述你的问题，直接向老师提问
179
意见反馈
