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你好老师，我公司是小规模，给对方开票，对方给我们钱时候是给的电子承兑20万，直接转我们公户了，因为票据没到期我们公司急用钱，就把这个电子承兑又转给了做承兑的中介套现，他们扣除手续费完直接又把钱转给我我们公司公户19.5万。请问这咋做账？咋平账？
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借，银行存款19.5
财务费用0.5
贷，应收票据20
2022 07/05 16:29
84785012 
2022 07/05 16:36
因为这个中介跟我们没有业务上往来关系，只是偶尔找他兑现一次，不应该是其他应收款嘛？
84785012
2022 07/05 16:40
还有本来是A给我们的20万承兑，我们给A刚好开20万票，我们双方往来账就平了。这A转给我们的电子承兑，我们又给B去兑现了，然后B扣除完手续费把其他的钱直接转我们账户里了。如果按照你说的分录我们这该给谁开票，咋平账？
84785012
2022 07/05 16:41
A和我们是业务往来关系，但是B只是个中介，
陈诗晗老师 
2022 07/05 16:41
什么是其他应收款，你这个是把票据贴现了，你是减少应收票据了。
84785012
2022 07/05 16:42
那我正常跟A开票就行了吗
陈诗晗老师
2022 07/05 16:43
A是谁，就是那个给你开电子票据的那个单位，需要的。
84785012
2022 07/05 16:43
然后这个电子承兑在公户转来转去都有记录的，我就不用后缀哪个哪个公司转来或者转给嘛
陈诗晗老师
2022 07/05 16:44
这个后缀的话，你可以自己加，这个就是明细科目，这个没有固定的政策规定，你根据你自己的情况加就行了。
84785012
2022 07/05 16:46
加的话就不平了，是承兑那方B转来的钱，但是开票却开给了A
陈诗晗老师
2022 07/05 17:18
你减少应收票据，A减少处理
你之前增加的明细科目减少，而不是新增加明细科目
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