免费问答

账套设置项目辅助核算，采购材料时借记工程施工材料费，贷记银行是不是不行？

应该计入原材料的，学员

那收到的劳务发票呢？

计入劳务成本中的，学员

都只有一个项目，直接计入到项目成本中不行吗？

直接计入到项目成本中可以的

报表的每个科目余额和科目余额表进行核对有没有什么针对性？，我能截图您帮我看一下吗？

这个就是科目之间的核对的，学员

以前从来都没有遇到过这种情况的，我也不知道问题出在哪里，而且差异还是比较大的

所以要核对的，一般是报表公式设置错了

软件的设置都没有动过的，现在做的两企业都存在这个问题？凭证我都看了应该也没有什么问题

所以要看财务报表和科目余额表比对核对

老师应收账款的数据跟余额表上的不一致，这个要怎么处理？

报表上应收账款跟就付账款的金额与余额表的都不一样

老师应收账款的数据跟余额表上的不一致，这个要怎么处理？ 这个要检查报表的公式，是不是错了

老师应收账款的数据跟余额表上的不一致，这个要怎么处理？ 这个要检查报表的公式，是不是错了 一把都是公式错了

老师我把公式修改过来，数据是一至的， 但是前提是我必须每个月把合同履约成本下的所有的人工费、材料费、机械费等都结转到成本中，才会平衡，可是有的时候我们收到的成发票是比我开出的销售发票多的，那利润表上的成本就大于收入了呀？以前有老师说过多出的成本我们可能放到以后月份开了发票再进行结转，那这样负债表又不平衡了，这个要怎么处理？

不结转。要链接再存货里面的

链接到存货里面，可是我们的主营是劳务，人工费，机械租赁费较多，材料基本没有的，怎么链接到存货里面呢？

就是存货公式加上这个合同履约成本的

那不是增大的流动资产了吗？

这个是直接按照存货的