月末如何用财务软件与出纳核对现金日记帐、基本户银行存日记帐、一般户银行存款日记帐？_实务

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月末如何用财务软件与出纳核对现金日记帐、基本户银行存日记帐、一般户银行存款日记帐？

84784950| 提问时间：2017 06/01 16:24

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，主要是核对现金，银行存款余额是否一致，如果不一致，需要查明是什么原因造成的

2017 06/01 16:27

84784950

2017 06/01 17:24

老师，本月老板余红从自己的卡中转帐26.9元还款公司卡上，我做的分录是　借：银行存款26.9　贷：其他应收款26.9　分录对吗？以前公司帐上没有挂余红的其他应收款——余红

邹老师

2017 06/01 17:27

你好，贷方通常是计入其他应付款而不是其他应收款核算

84784950

2017 06/01 17:28

是余红要还款我公司呀？我想问的是公司帐上以前没有挂其他应收款－余红，现在做帐借：银行存款　　贷：其他应收款　可以吗？

邹老师

2017 06/01 17:29

你好，不可以的，贷方通过其他应付款核算

84784950

2017 06/02 10:53

借：银行存款26.9　　贷：其他应付款－余红26.9　对吗、

邹老师

2017 06/02 10:54

你好，是的

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