免费问答

资料三:预计第一季度初现金余缺为15000元，怎么知道是负的15000元，怎么不是正的15000元呢？你看答案：(3)现金余缺%2b借款金额-借款利息=目标现金余额-15000%2b借款× (1-8%/4) = 4500元，借款= (4500%2b15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元)，因借款金额是10000元的整数倍，因此，借款为20000元。第一季度末预计货币资金余额=-15000%2b20000× (1-8%/4) =4600 (元)

同学，这里的现金余缺应该是-15000元，题目漏掉了负号