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资本市场线中考虑无风险资产时与所有风险资产组合的切点的所有组合，这个切点是m，请问这个切点表示的市场均衡点是唯一有效的风险资产组合，那么对应的纵坐标Rm表示的是风险资产组合的预期收益率也就是市场组合的预期收益率减掉无风险收益率，就是风险资产组合的风险收益率？
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同学你好
对的
是这样的
2022 07/19 16:21
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财管：资本市场线的斜截式方程翻译过来是
有效组合收益率＝无风险收益率➕市场组合风险收益率
再细分一下：
有效组合收益率＝无风险收益率➕（市场组合收益率-无风险收益率）/无风险标准差×市场组合标准差
对吗？
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老师好，
财管里，资本市场线，为什么切点m只有市场组合不包括无风险资产？
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下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（ ）。
A、切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B、市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C、直线的截距表示无风险报酬率，它可以视为等待的报酬率
D、在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
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资本市场线的斜截式方程是不是可以拆分为无风险收益率➕有效组合的风险收益率？
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资本市场线的斜截式方程：Ri＝Rf➕(Rm-Rf)/δm✖️δi，那么Rm表示市场组合收益率，δm怎么就表示无风险标准差呢？他俩的下标字母一样啊。
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