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问题已解决
老师，我们公司就是之前他们都是看到票做账嘛，比如会计5月拿到的发票基本上都是4月的入库单了，甚至还有2.3月的，都是借库存商品，贷银行存款，接着借主营业务成本，贷库存商品。 到我做6月的账，也是一堆5月就已经入库销售了的票，我也是一笔进一笔出的。 但是发生在6月的入库单，我做应付账款暂估了，也做了没有上期结余的库存，然后我就发现负数出库了[捂脸][捂脸][捂脸]，然后我就找仓管拿6.30号的库存倒推回5月底的库存，如果倒推回去5.31的库存是20000，那就做一笔借主营业务成本-20000，贷库存商品-20000，然后补入库，这样6月就有上期结余库存-20000的商品，那我本月的成本就是我前面一笔结转的成本和6月出库的成本（月末一次加权平均法） 请问，这样做可行？
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您好，那您实际商品入库，没发票需要暂估入库，发票收到调整暂估
2022 07/19 21:17
84784986 
2022 07/19 21:19
6月的实际库存我暂估了。那我像我刚说的那样可行吗？
小林老师 
2022 07/19 21:20
您好，为什么6月末有负数？是以前账实不符导致？
84784986
2022 07/19 21:22
以前从来没有做过进销存，现在我过来接手了，经理要求做。
84784986
2022 07/19 21:24
以前应该就是账实不符的，就是以前做账，到会计手机的时候滞后了。就比如她做5月的账，那些基本上都是4月的入库单了，然后5月的又滞留到6月，就这样循环的
小林老师
2022 07/19 21:53
您好，那您最好找最近一期做盘点，一次性梳理差异，而不是每期调整
84784986
2022 07/19 21:58
嗯。我现在就是做6月的账，然后现在这样调好了，6月底也有库存了，7月按实际出入库，这样也不行吗？
小林老师
2022 07/19 22:41
您好，您的处理非常正确
84784986
2022 07/19 22:42
老师。是可以这样的吗？那我调账的附件是什么？
小林老师
2022 07/19 22:53
您好，各方数据，仓储是实际库存，财务出账面库存，负责人签字确认
84784986
2022 07/19 23:16
拿倒推出来的5月底的库存表给经理签字？比如倒推5月底的库存是西红柿200斤，金额300元，土豆100斤，金额150元。 那我就调账 结主营业务成本-450，贷库存商品-450。然后在6月的进销存表里，入西红柿200斤，土豆100斤。这样吗？
小林老师
2022 07/20 07:22
您好，就是最近一次盘点基准日的账实差异
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