问题已解决
某公司2020年8月31日银行存款日记账余额为175 482元,银行送来的对账单余额为177 036元。经核实发现两者有下列不符之处:(1)8月30日,银行代付电费5 460元,公司尚未收到通知;(2)8月30日,本公司委托银行代收一笔货款14 400元,款项银行已收妥入账,公司尚未收到通知;(3)8月30日,收到甲公司交来的转账支票16 464元,本公司已送交银行办理,并已入账,但银行尚未入账;(4)8月31日,本公司开出转账支票一张向乙公司购买文具用品,款项9 078元,乙公司尚未向银行办理转账手续。 要求:根据上述资料,编制银行存款余额调节表 银行存款余额调节表 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 加: 减: 银行对账单余额 加: 减: 调节后存款余额 调节后存款余额
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速问速答银行存款余额调节表企业银行存款日记账余额175482+5460+14400=184422
对账单177036+16464-9078=184422
2022 07/20 16:01