A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？_中级职称

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A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

84784959| 提问时间：2022 07/25 20:36

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悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，只要相关系数不是1，都可以分散风险

2022 07/25 20:41

84784959

2022 07/25 20:43

（4）相关系数＝0，不相关。对吗？

悠然老师01

2022 07/25 20:46

不是，相关系数=1，完全不相关，其他的都相关，只是程度不同

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