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私户支出保证金，后期保证金退回，退到公户，这个分录要怎么做平
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你好 ； 你们做； 借其他应收款 -保证金 贷 其他应付款 - 个人名字 ； 退回来 ：借银行存款 贷其他应收款-保证金 ； 到时记得报销给个人即可； 借其他应付款 -个人名字 贷银行存款
2022 08/02 14:37
84785009 
2022 08/02 14:45
保证金先前已经用私户支出了，现在退回来退到公户里，相当于公户多了这笔保证金，如果报销时再贷银行存款，公户就少了这笔保证金，是不是可以贷现金
meizi老师 
2022 08/02 14:47
你好 ； 你要报销给 个人的； 按我上面分录做才合理哈
84785009
2022 08/02 14:57
按你的做，银行，其他应收应付都是平的，现在是公户银行多了这笔保证金，如果做平了，体现不出银行多了这笔保证金
meizi老师
2022 08/02 15:04
你好 ； 银行到时要 支付 给个人垫付的钱； 这样就平衡了。
84785009
2022 08/02 15:18
现在公户并没有支出这一笔保证金，只有收入，是不是后期要从公户把这笔保证金转给之前支出保证金的那个私户
meizi老师
2022 08/02 15:23
你好； 是个人垫付了。 所以你银行 没有这个支出的流水 ； 然后你收到 了 有流水 ； 你这个垫付了 没有办法； 你要走个人垫付的往来 核算业务
84785009
2022 08/02 15:26
借：其他应付款 贷银存，这一笔就是，把公户的保证金转给私人，是吧
meizi老师
2022 08/02 15:30
你好； 是的。这笔是还给个人 ； 因为之前个人垫付了。 你这样做才能把业务核算准确
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