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问题已解决
老师好，请问我上个月银行对账单余额差420，和银行存款日记帐余额调平了。为什么我这个月还是差420呢
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你好，你日记账调了，你的做账凭证 上没有调
2022 08/03 14:20
84784955 
2022 08/03 14:23
我刚才找到原因了。当时是一张专票。总金额是16800，正常银行付的是16380，然后420是现金付的，我银行和现金都做分录了。结果我银行直接做了总是16800，然后现金还做了420，请问这种情况我应该怎么调帐。现在银行对账余额和银行存款日记余额就差420
张壹老师 
2022 08/03 14:25
你好，把那笔分录按你之前的做的做一个红冲，再做一个正确的就可以了
84784955
2022 08/03 14:45
但是老师。这张是转专票，是有应该应交税费-进项税额的。怎么能做16380呢，请指教，我有点蒙了
张壹老师
2022 08/03 15:30
你好，你把之前入账的分录发过来吧
84784955
2022 08/03 15:56
这个是我上个月入的凭证。不知道应该怎么改。银行的实际应该入的数是16380
张壹老师
2022 08/03 16:11
把这二张凭证打印出来做附件
借：应付账款-420
贷：现金-420
贷：银行存款-420
贷：现金420
84784955
2022 08/03 16:26
这2张是上个月已经做完了。所以我这个月应该怎么改。按照您发的分录做吗
张壹老师
2022 08/03 16:30
你好，是的，上月做的你把凭证打印出来做本次更正的附件。
84784955
2022 08/03 16:31
好的 我还想问一下您发的这个做在一张凭证上吗啊？最后一个贷：现金420是正数420吗？
84784955
2022 08/03 16:32
还有我这个凭证应该做银行还是现金里？
张壹老师
2022 08/03 16:40
你好，现做你做2组分录
借：应付账款-420
贷：现金-420
贷：银行存款-420
贷：现金420
做在一张凭证上就可以了
张壹老师
2022 08/03 16:42
你是现金付的，你做到银行存款里去了，所以要冲销银行存款多入账的
你那个应付账款420对应的现金，是错的，直接红字冲回。红字做凭证的时候就是负数哈
84784955
2022 08/03 16:48
就是说我按照您发的这个分录做一张凭证上就可以了是吗？
张壹老师
2022 08/03 17:11
你好，是的，把我发的分录你做上去就可以了
84784955
2022 08/04 08:14
非常感谢老师。我已经调完了
张壹老师
2022 08/04 08:17
好的，不客气，祝你工作愉快
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