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问题已解决
老师我的资产负债表不平，找到原因是未分配利润的公式的问题，同样的账套，其他的未分配利润公式都是图三这个，可我这个设置成4104-4103才会平呢，是未分配减本年利润，这公式合理吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，正确公式就是4104+4103，您这边平不了不是公式的问题，可能是未分配利润取数的问题。
2022 08/05 08:33
84785013 
2022 08/05 08:34
老师我公式改成图二这个负债表才会平
Jack老师 
2022 08/05 08:37
您好，图二公式是不对的，就应该是加才对，检查下未分配利润的取数吧，有可能是未分配利润正负号取反了。
84785013
2022 08/05 08:38
没懂，未分配数都是自动结转的呀
84785013
2022 08/05 08:40
前两个表的负债表是一月未结账时平的，后面的是1月结账后不平的负债表，1月本年利润应该是正数37000
Jack老师
2022 08/05 08:47
您好，本年利润在贷方，那么未分配利润应当是-9700+47000，而不是减47000
84785013
2022 08/05 08:49
未分配利润金额不对 应该是正数47130.52-9705.85=37424.67
资产负债表左边合计900984.43+9413.35+53000+47500+800=1011697.78
资产负债表右边合计41192.5+10500+22102.97+20000+380477.64+500000+47130.52-9705.85=1011697.78
84785013
2022 08/05 08:53
老师，但我设置这个4104+4103公式，未分配利润就是－56836.37，不平，不知道问题出在了哪里，重新结账还是这样
Jack老师
2022 08/05 08:56
您好，上午有事，我中午再看一下，先不用回复。
84785013
2022 08/05 09:15
好的，谢谢老师，等您有空帮我看下
Jack老师
2022 08/05 13:08
您看您的本年利润是47000多贷方，那应该是增加未分配利润的，但是最后未分配利润还减少了47000多，所以这边的取数肯定是有问题的。
84785013
2022 08/05 13:34
那我这个从哪个方向入手查取数呢，不太理解
Jack老师
2022 08/05 15:54
您好，资产负债表上面是怎么取数的能看得到吗，未分配利润期末余额取错了，要看下是怎么取数的。
84785013
2022 08/05 16:04
老师去哪里找是怎么取数的呢
Jack老师
2022 08/06 05:25
您好，点一下-56836.37这个单元格，看下公式什么。
84785013
2022 08/06 08:09
老师这个很可能是录入期初数据时4103是借方余额，但期初是固定格式贷方余额，所以这个数应该是负数，这个已启用账套期初数据没法改了吧？能怎么拯救?金蝶迷你版软件
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